《北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维》（项目编号：BJPS-2025-JT-CS-CW-0047-02）已具备采购条件，现公开邀请供应商参加竞争性磋商采购活动。

1 采购项 目简介

1.1采购项目名称:北京排水集团财务管理数字化系统建设及运维

1.2采购人: 北京城市排水集团有限责任公司

1.3采购代理机构:北京排水集团采购部

1.4采购项目资金落实情况:企业资金,已落实

  1.5采购项目概况:北京城市排水集团有限责任公司（以下简称“北京排水集团”）是北京市市属公共服务类一级企业、北京中心城区水环境治理特许经营企业，同时对外投资经营水生态治理、雨污水收集处理、再生水输配、污泥处理处置、给排水设施运营等领域。目前集团包含35户分支单位，全级次子公司46家，独立会计核算单位约207个，员工总人数约8000人，其中财务人员200多人。本次拟采购北京排水集团财务数字化系统建设及运维，预计实施地点为北京排水集团总部北京市西城区车公庄大街北里乙37号，合同形式：系统建设为3年的固定总价合同，运维服务（质保期结束后）为3年的固定单价合同。

本项目建设内容包括：①从集团财务在总体战略、管控模式、职能架构、业务流程、制度规范、财务主数据治理以及数字化建设等方面对北京排水集团财务管理进行顶层规划设计，提出具有科学性、前瞻性、指导性的总体建设方案，并依据顶层设计方案在各系统建设过程中出具配套业务方案。②完成系统功能建设包括财务智能核算、报表和合并报表、费控管理、全面预算管理、数据管理（分析及可视化）、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合，完成数字化系统平台建设及历史数据迁移。其中系统功能实施范围为集团母体及合并范围内的所有下属企业的功能为：财务智能核算、报表和合并报表、全面预算管理、数据管理（分析及可视化），实施范围为集团母体的功能为：费控管理、财务共享、税务管理、会计电子档案管理、业务系统对接/业财融合。

项目背景及目标：

（1）国家政策驱动

国务院、财政部近年出台了多项会计改革和数字化改革相关政策为企业财务数字化转型提供了方向指引和指导。

2021年12月财政部发布《会计信息化发展规划（2021-2025年）》提出数据标准化和财务报表数字化的新要求。

2022年9月国务院国资委下发[国资发79号文]要求所有中央企业（央企）和地方国有企业（国企）必须完成信息化系统的信创国产化改造，实现100%的信创替代。

2022年3月国务院国资委印发《关于中央企业加快建设世界一流财务管理体系的指导意见》（国资发财评规[2022]23号），要求央企以数字技术与财务管理深度融合为抓手，加快构建世界一流财务管理体系，完善智能前瞻的财务数智体系，探索建立基于自主可控体系的数字化、智能化财务。

2024年7月财政部印发《会计信息化工作规范》（财会[2024]11号）要求“单位应当在推动实现会计核算信息化的基础上，从业务领域层面逐步推动实现财务管理信息化和决策支持信息化，从技术应用层面推动实现会计工作数字化、智能化”。

北京市国资委也连续两年要求市属企业进行对标世界一流财务管理评价体系的自评打分，打分模型中专门单列了针对资金的司库管理和信息系统。

（2）集团战略规划及制度要求

《北京排水集团改革深化提升行动实施方案（2023-2025年）》要求“逐步落实世界一流财务管理体系建设任务，深化全面预算管理工作，启动司库体系建设。”

《北京排水集团“十四五”时期发展规划落实方案》要求“加快企业数字化转型，引领行业智慧水务发展。加快生产经营数字化和企业管理智能化。”

《北京排水集团大额度资金运作管理办法》要求“通过财务信息化系统的建设及应用，逐步实现集团全级次银行账户管控”。

（3）财务组织模式转型需求

北京排水集团财务系统目前初步实现集团全级次统一财务基础核算、账表一体、母体资金上收下拨管理，但在核算效率、报表时效性、预算线上编报及管理分析、集团全级次银行账户监控、财务数据决策支持等方面急需提升，具体体现在：

①核算效率低：前端业务信息化覆盖不全，且与后端财务没有打通，手工填单、审单、制单情况普遍存在，自动化程度低，财务仍主要通过人为干预进行业财数据的核实统一及账务处理，工作效率较低。

②资金管理手段欠缺：资金管理缺乏事前控制、事中监控，事后分析全流程管理信息化体系；在账户管理、收付款处理过程中业务的合法性、合规性仅靠人工审核，缺少系统手段支撑，存在合规风险。

③预算管理单薄：预算制定需手工通过EXCEL表格进行汇总计算，人工工作量大且业务维度单一，无法满足考核及经营分析的需要。

④目前财务人员手工做账工作量大难以细化核算和统计维度，财务管理精细化深度不足，未来财务核算工作量仍会持续增长，在目前手工做账模式和财务人员配备条件下，需通过建设标准化、智能化核算系统，提高财务部业务处理效率。

⑤财务数据决策支持不足：财务部目前每月月末需从财务口径报表手工提炼各项考核指标，形成反映经营情况的报表，不能进行实时数据统计和业务变化趋势分析，且欠缺多维度数据支撑，财务部业务分析、精准决策支持水平不足。

⑥会计档案管理落后：财务部目前会计档案基本为纸质，按传统方式进行档案管理，电子发票需人工打印、查重、验伪，会计凭证、账簿、报表发票、外部附件，需手动打印、整理、装订、上架归档，耗费大量时间；实物存档占用空间，需要档案人员专人管理；纸质文件易损坏或丢失；财务凭证与业务文件分散，无法智能搜索、准确查找，需登录到不同系统才能查阅，耗时繁琐；实体档案外借后存在安全风险；无法实现多人同时借阅，传阅性低等。

基于上述背景情况，北京排水集团启动本次财务数字化项目，以建成系统集成性强、一体化程度高、功能相对完善、覆盖集团全级次企业的财务数字化系统，实现财务组织架构从传统核算组织架构向财务共享、业务财务转型，提升财务管理效率，增强经营活动分析精度及财务风险管控力度，高质量服务集团特许经营、市场经营各个业务板块。

1.6成交供应商数量及成交份额:一家

2采购范围及相关要求

2.1采购范围:本次拟采购北京排水集团财务数字化系统建设及运维

2.2交付期

系统建设交付期：自系统建设合同生效之日起至最终验收合格之日止730个日历日。

2.3交付地点:

系统建设交付地点: 北京市西城区车公庄大街北里乙37号北京城市排水集团有限责任公司

*特别提示：以上交付地点仅为根据目前现状预估，实际交付地点会因生产实际情况等因素变化。

2.4质量要求或服务标准:详见竞争性磋商文件第五章采购需求

3  供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求:

3.1.1资质要求：

1. 在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任的营利法人；
2. 没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管、冻结；
3. 具有中华人民共和国国家版权局颁发的财务管理类系统产品的计算机软件著作权登记证书；
4. 具有DCMM数据管理能力成熟度三级（含）以上等级证书，且在有效期内；

3.1.2财务要求：

1. 财务制度健全，2021年、2022年、2023年连续三年财务状况经会计师事务所审计；
2. 一般纳税人，提供增值税普通发票。

3.1.3业绩要求：

     2022年1月1日至递交响应文件截止日（含），累计具有1个（含）以上的财务管理类系统建设业绩合同，且单项合同金额1000万元（含）以上。

3.1.4信誉要求：

供应商不得存在以下情形：

（1） 递交响应文件截止日前五年内，在北京排水集团集中采购平台采购项目中因不履行合同约定义务或履行合同约定义务不合格的事项而被终止或解除合同的情形；

（2） 递交响应文件截止日前五年内，在北京排水集团集中采购平台采购项目中无正当理由放弃中标资格、拒不签订合同、拒不提供履约担保的情形；

（3） 递交响应文件截止日，在北京排水集团集中采购供应商黑名单中；

（4） 递交响应文件截止日，供应商的法定代表人、总经理、董事、监事、拟委派参与本项目的项目经理及项目负责人，在上述“（1）、（2）、（3）”情形的供应商中担任法定代表人、总经理、董事、监事、参与本项目的项目经理及项目负责人的（以上法定代表人、总经理、董事、监事信息以国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/index.html）为准，拟委派参与本项目的项目经理或项目负责人信息以采购人及其所属公司的合同/协议及相关合同/协议的执行记录为准）的情形。

3.1.5他要求：

（1） 遵守中华人民共和国有关法律、法规、规章和与采购有关的规章制度；

（2） 具有履行合同所必需的人员：项目团队成员至少50人（含），项目经理参加过1000万（含）以上的财务管理类系统建设项目至少3项（含）；

（3） 法律、行政法规规定的其他条件。

3.2  本次采购不接受联合体：

4  采购文件的获取

4.1有意参加竞争性磋商采购活动的单位，请于2025年5月23日12时至2025年6月3日17时(北京时间，下同)，登录北京排水集团电子招标投标交易平台（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）下载电子磋商文件。

4.1.1下载电子磋商文件，须首先登录“北京排水集团电子招标投标交易平台”（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）完成注册、申办CA数字证书（单位CA数字证书、法定代表人或授权代表的个人CA数字证书），供应商注册、CA数字证书申办方法及流程详见北排供应链网站（http://cg.bdc.cn）“通知”栏的“《北京排水集团电子招标投标交易平台供应商注册及申办CA数字证书须知》”。

供应商应妥善保管本招标投标交易平台账号及密码、单位数字认证证书及密码，因上述账号、数字认证证书或密码保管不当造成的损失，由供应商自行承担。

4.1.2有意参加竞争性磋商采购活动的单位，须通过公司账户将购买磋商文件转账（或电汇）至我公司账户，并请在汇款凭证的备注（或摘要）中注明“（0047）磋商文件购买费”。如备注未标注或标注错误，或付款单位为非参与采购活动的供应商，将导致无法下载本项目磋商文件。

4.1.3购买磋商文件汇款证明（须加盖公章）上传至北京排水集团电子招标投标交易平台（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“报名投标”中“标书购买”的“缴纳凭证”，并立即电话010-63377362（磋商文件售卖电话）通知审核员，经审核后，供应商可登录下载磋商文件。

4.1.4供应商登录“北京排水集团电子招标投标交易平台”（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“投标报名”栏目中“标书购买”处，用单位数字认证证书下载本项目磋商文件。

4.2磋商文件每套售价400元，售后不退。

标书费收款账户信息如下：

收款人：北京城市排水集团有限责任公司

开户银行：工行北京体育馆路支行

账号：0200008109022500282

5  响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年6月4日9时30分。

5.2本项目将使用“北京排水集团电子招标投标交易平台”在线远程递交响应文件，响应文件递交方法如下：

（1）供应商应在响应文件递交截止时间前，通过互联网使用“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子响应文件；

（2）供应商应在2025年6月4日8时30分至2025年6月4日9时30分使用单位CA数字证书通过互联网在“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”远程电子签到；

（3）供应商应在2025年6月4日9时30分至2025年6月4日10时30分使用单位CA数字证书通过互联网在“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”对所递交的电子响应文件进行远程解密。

特别说明：供应商未通过“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交电子响应文件，或上传的电子响应文件为非使用“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”编制的，或未在5.2第（2）款规定时限内远程电子签到或未在5.2第（3）款规定时限内对电子响应文件远程解密的，因此产生的一切后果由供应商自行负责，包括但不限于未成功递交响应文件。

当通过“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”上传并递交的电子响应文件与成交后递交的纸质响应文件不一致的，以上传至“北京排水集团电子招标投标交易平台”的响应文件为准。

5.3响应文件递交的地点：

通过“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”向“北京排水集团电子招标投标交易平台”递交，递交完成后请立即向本项目磋商采购公告预留的“项目经理”的联系方式，确认响应文件是否上传成功。

供应商要确保上传的响应文件为使用“北京排水集团电子招标投标交易平台投标工具”编制的本项目响应文件，否则因此产生的一切后果由供应商负责，包括但不限于未成功递交响应文件。

5.4本次响应文件以上传至“北京排水集团电子招标投标交易平台”的电子响应文件为准，如非因北京排水集团电子招标投标交易平台或CA数字认证系统故障导致的响应文件未能成功下载及解密的，供应商递交响应文件不成功。

5.5逾期上传或逾期解密的响应文件，北京排水集团电子招标投标交易平台将予以拒收。

5.6本项目将使用“北京排水集团电子招标投标交易平台”远程线上开启响应文件。

供应商可登录“北京排水集团电子招标投标交易平台”（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb），在“04投标人使用手册”及“05视频操作流程”处下载供应商远程在线递交响应文件、首轮次文件开启的使用及视频操作流程。

6  竞争性磋商时间和地点

递交响应文件的供应商应委派法定代表人或授权代表准时参加竞争性磋商活动，磋商开始时间预计为2025年6月4日14时30分，与每一供应商进行竞争性磋商的具体时间另行通知。

预计竞争性磋商地点为北京市朝阳区东土城路17号院三层314会议室。

7  发布公告的媒介

本竞争性磋商公告在在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com）、北排供应链（https://www.bdc.cn/bdc/bpgyl/index.html）和北京产权交易所阳光采购平台/北京信创集约化采购服务平台(https://xc.cbex.com.cn/)上发布。

8  其他 \

9  联系方式

采购人：北京城市排水集团有限责任公司

地址：北京市西城区车公庄大街北里乙37号

邮编：100044

采购代理机构：北京城市排水集团有限责任公司采购部

地址：北京城市排水集团有限责任公司采购部（北京市朝阳区东土城路17号院305室）

邮编：100013

磋商文件发售：010-63377362

项目经理：王女士，联系方式：010-63377362

采购文件及成交结果质疑联系电话：010-87905418

对磋商文件异议、成交结果异议均应通过“北京城市排水集团有限责任公司电子招标投标交易平台”（http://cg.bdc.cn/bpsdzzb）“澄清异议”栏“质疑与澄清”中本项目的“异议”模块提出

电子招标投标交易平台网址：http://cg.bdc.cn/bpsdzzb

开户银行：工行北京体育馆路支行

账号：0200008109022500282

采购工作人员纪律监督：010-88389132 ，jiwei@bdc.cn

 

北京城市排水集团有限责任公司

                                                                                   2025年5月22日